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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 958.00 | | 157 958.00 | 157 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 385.00 | | 186 385.00 | 186 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
CU Autres participations | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 323.00 | | | 156 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 385.00 | | | 186 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 323.00 | | | 156 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 157 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 157 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 173 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 048.00 | 142 048.00 | | 142 048.00 |
UX Autres créances clients | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |