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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 547 549.00 | | 10 547 549.00 | 10 547 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 907.00 | 41 291.00 | 933 616.00 | 974 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 671 853.00 | | 72 671 853.00 | 72 671 853.00 |
BF Prêts | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 383 261.00 | 41 291.00 | 164 341 970.00 | 164 383 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903 845.00 | | 8 903 845.00 | 8 903 845.00 |
BZ Autres créances | 1 193 335.00 | | 1 193 335.00 | 1 193 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 235.00 | | 548 235.00 | 548 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 415.00 | | 10 645 415.00 | 10 645 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 028 676.00 | 41 291.00 | 174 987 385.00 | 175 028 676.00 |
CU Autres participations | 80 151 743.00 | | 80 151 743.00 | 80 151 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 570 901.00 | | | 78 570 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 354.00 | | | 1 004 354.00 |
DK Provisions réglementées | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
DL TOTAL (I) | 79 740 471.00 | | | 79 740 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 664 432.00 | | | 4 664 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 664 432.00 | | | 4 664 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 266.00 | | | 225 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 742 843.00 | | | 73 742 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912 320.00 | | | 7 912 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066 781.00 | | | 5 066 781.00 |
EA Autres dettes | 3 635 272.00 | | | 3 635 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 582 483.00 | | | 90 582 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 987 385.00 | | | 174 987 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 898.00 | 8 113 235.00 | 10 794 133.00 | 2 680 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 898.00 | 8 113 235.00 | 10 794 133.00 | 2 680 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 943 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 338 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 835 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 119.00 | | | -101 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 953 117.00 | | | 15 953 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 948 763.00 | | | 14 948 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 354.00 | | | 1 004 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 560 105.00 | 152 823 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 152 844 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 164 383 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 547 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 547 549.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 990 907.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 21 649.00 | 152 823 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 291.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 414.00 | 3 230 409.00 | 4 664 432.00 | 92 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 530.00 | 3 230 409.00 | 4 765 548.00 | 193 530.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 414.00 | 3 230 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 742 843.00 | 2 077 843.00 | | 73 742 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912 320.00 | 7 912 320.00 | | 7 912 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617 265.00 | 2 617 265.00 | | 2 617 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050 795.00 | 2 050 795.00 | | 2 050 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445 973.00 | 3 445 973.00 | | 3 445 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 671 853.00 | 1 006 853.00 | 71 665 000.00 | 72 671 853.00 |
UP Prêts | 3 190.00 | 1 320.00 | 1 870.00 | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 019.00 | 13 199.00 | 4 820.00 | 18 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 903 845.00 | 8 903 845.00 | | 8 903 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VB T. V. A. | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 266.00 | 225 266.00 | | 225 266.00 |
VI Groupe et associés | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 668 820.00 | | | 73 668 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 943.00 | 208 943.00 | | 208 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 628.00 | 1 051 628.00 | | 1 051 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 235.00 | 548 235.00 | | 548 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 338 477.00 | 11 666 787.00 | 71 671 690.00 | 83 338 477.00 |
VW T.V.A. | 189 778.00 | 189 778.00 | | 189 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 582 483.00 | 18 917 483.00 | | 90 582 483.00 |