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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 533.00 | 738.00 | 2 795.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 098.00 | 738.00 | 544 360.00 | 545 098.00 |
BZ Autres créances | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CF Disponibilités | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 614.00 | 738.00 | 589 876.00 | 590 614.00 |
CU Autres participations | 541 565.00 | | 541 565.00 | 541 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 229 188.00 | | | 229 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
EA Autres dettes | 360 005.00 | | | 360 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 687.00 | | | 360 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 876.00 | | | 589 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |