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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 448.00 | | 6 094 448.00 | 6 094 448.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 394 071.00 | | 394 071.00 | 394 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 682.00 | | 401 682.00 | 401 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 131.00 | | 6 496 131.00 | 6 496 131.00 |
CU Autres participations | 6 094 448.00 | | 6 094 448.00 | 6 094 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 665.00 | | | -37 665.00 |
DK Provisions réglementées | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 443 499.00 | | | 5 443 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 324.00 | | | 253 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 388.00 | | | 448 388.00 |
EA Autres dettes | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 260.00 | | | 6 430 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 131.00 | | | 6 496 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 446.00 | | | 5 173 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 324.00 | | | 253 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 329.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 665.00 | | | 142 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 665.00 | | | -37 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 094 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 094 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094 448.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 440 000.00 | | | 5 440 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |