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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 036.00 | | 1 456 036.00 | 1 456 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 785.00 | 17 577.00 | 160 208.00 | 177 785.00 |
CF Disponibilités | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 132.00 | 17 577.00 | 171 555.00 | 189 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 168.00 | 17 577.00 | 1 627 591.00 | 1 645 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 456 036.00 | | 1 456 036.00 | 1 456 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 189.00 | | | 1 577 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 591.00 | | | 1 627 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 456 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |