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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 980.00 | | 215 980.00 | 215 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 083.00 | 166 439.00 | 14 644.00 | 181 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 144.00 | 189 592.00 | 414 552.00 | 604 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 849.00 | 356 031.00 | 645 818.00 | 1 001 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 609.00 | | 336 609.00 | 336 609.00 |
BZ Autres créances | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 084.00 | | 412 084.00 | 412 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 932.00 | 356 031.00 | 1 057 901.00 | 1 413 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DL TOTAL (I) | 298 042.00 | | | 298 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 619.00 | | | 352 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 523.00 | | | 215 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 726.00 | | | 159 726.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 859.00 | | | 759 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 901.00 | | | 1 057 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 280.00 | | | 449 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 810.00 | | 225 039.00 | 776 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 171.00 | | 9 057.00 | 776 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 2.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 997.00 | 19 034.00 | | 336 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 997.00 | 19 034.00 | | 336 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 523.00 | 215 523.00 | | 215 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 336 609.00 | 336 609.00 | | 336 609.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 791.00 | 39 212.00 | 205 435.00 | 349 791.00 |
VI Groupe et associés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 727.00 | | | 362 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 080.00 | 343 080.00 | | 343 080.00 |
VW T.V.A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 859.00 | 449 280.00 | 205 435.00 | 759 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
ST Autres comptes | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
YW Taxe professionnelle | -801.00 | | | -801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64.00 | | | 64.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 267.00 | | | 62 267.00 |