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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 269.00 | 6 750.00 | 105 519.00 | 112 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 152.00 | 4 642.00 | 213 509.00 | 218 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 970.00 | 11 392.00 | 371 578.00 | 382 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CF Disponibilités | 88 592.00 | | 88 592.00 | 88 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 269.00 | | 158 269.00 | 158 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 239.00 | 11 392.00 | 529 847.00 | 541 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 748.00 | | | -38 748.00 |
DL TOTAL (I) | -28 748.00 | | | -28 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 058.00 | | | 363 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 594.00 | | | 558 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 847.00 | | | 529 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 352.00 | 42 193.00 | 170 957.00 | 305 352.00 |
VI Groupe et associés | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 020.00 | 44 970.00 | 14 050.00 | 59 020.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 594.00 | 250 929.00 | 215 464.00 | 558 594.00 |