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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 023.00 | 9 801.00 | 16 221.00 | 26 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 636.00 | 9 801.00 | 613 834.00 | 623 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 705.00 | 2 823.00 | 68 882.00 | 71 705.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 226 681.00 | | 226 681.00 | 226 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 031.00 | 2 823.00 | 305 208.00 | 308 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 667.00 | 12 624.00 | 919 042.00 | 931 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
DL TOTAL (I) | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 143.00 | | | 504 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 458.00 | | | 778 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 042.00 | | | 919 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 665.00 | | | 345 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 623 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 71 705.00 | 68 318.00 | 3 387.00 | 71 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 144.00 | 71 351.00 | 290 323.00 | 504 144.00 |
VI Groupe et associés | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 141.00 | | | 545 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 962.00 | 77 962.00 | 11 000.00 | 88 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 458.00 | 345 665.00 | 290 323.00 | 778 458.00 |