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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 901.00 | 1 917.00 | 33 983.00 | 35 901.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 411.00 | 1 917.00 | 120 493.00 | 122 411.00 |
060 Stock marchandises | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
072 Créances – Autres | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
084 Disponibilités | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
110 Total général Actif | 264 594.00 | 1 917.00 | 262 676.00 | 264 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
242 Autres charges externes. | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 909.00 | | | 104 909.00 |
252 Charges sociales | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 275.00 | | | 246 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
290 Produits exceptionnels | -143.00 | | | -143.00 |
294 Charges financières | 986.00 | | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |