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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 307.00 | 1 123.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 759.00 | 307.00 | 256 452.00 | 256 759.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 889.00 | 307.00 | 259 581.00 | 259 889.00 |
CU Autres participations | 255 329.00 | | 255 329.00 | 255 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DK Provisions réglementées | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 709.00 | | | 206 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 024.00 | | | 207 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 581.00 | | | 259 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 759.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 307.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 307.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 837.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 709.00 | 33 617.00 | 137 795.00 | 206 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 024.00 | 33 932.00 | 137 795.00 | 207 024.00 |