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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 962 170.00 | | 35 962 170.00 | 35 962 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BZ Autres créances | 498 193.00 | | 498 193.00 | 498 193.00 |
CF Disponibilités | 751 710.00 | | 751 710.00 | 751 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 940.00 | | 1 398 940.00 | 1 398 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 459 027.00 | | 37 459 027.00 | 37 459 027.00 |
CU Autres participations | 35 962 170.00 | | 35 962 170.00 | 35 962 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 001 000.00 | 17 371 000.00 | | 18 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 173.00 | | | -162 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 631.00 | -162 173.00 | | 802 631.00 |
DK Provisions réglementées | 214 374.00 | 29 817.00 | | 214 374.00 |
DL TOTAL (I) | 18 855 832.00 | 17 238 644.00 | | 18 855 832.00 |
DP Provisions pour risques | 314 077.00 | 44 868.00 | | 314 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 077.00 | 44 868.00 | | 314 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 714 203.00 | 2 714 203.00 | | 2 714 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 853 512.00 | 10 027 728.00 | | 8 853 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 473.00 | 5 831 519.00 | | 6 659 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 6 717.00 | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 289 117.00 | 18 580 167.00 | | 18 289 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 459 027.00 | 35 863 678.00 | | 37 459 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 922 449.00 | 7 046 833.00 | | 7 922 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 870.00 | | 425 870.00 | 425 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 870.00 | | 425 870.00 | 425 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 557.00 | 29 817.00 | | 184 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 557.00 | 29 817.00 | | 184 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 557.00 | -29 817.00 | | -184 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 173.00 | 117 500.00 | | 2 149 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 542.00 | 279 673.00 | | 1 346 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 631.00 | -162 173.00 | | 802 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 817.00 | 184 557.00 | | 29 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 868.00 | 269 209.00 | | 44 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 868.00 | 269 209.00 | | 44 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 685.00 | 453 766.00 | | 74 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 714 203.00 | 14 203.00 | | 2 714 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
UX Autres créances clients | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 853 512.00 | 1 186 844.00 | 4 666 668.00 | 8 853 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 659 474.00 | 6 659 474.00 | | 6 659 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 666.00 | | | 1 166 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 730.00 | 644 730.00 | | 644 730.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 289 118.00 | 7 922 450.00 | 4 666 668.00 | 18 289 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |