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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 466.00 | 1 984.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 747.00 | 3 062.00 | 35 685.00 | 38 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 255.00 | 10 571.00 | 232 683.00 | 243 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 452.00 | 15 100.00 | 270 352.00 | 285 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
CF Disponibilités | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 301.00 | | 136 301.00 | 136 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 754.00 | 15 100.00 | 406 653.00 | 421 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DL TOTAL (I) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 543.00 | | | 386 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 653.00 | | | 406 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 543.00 | | | 386 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 739.00 | | 777 739.00 | 777 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 739.00 | | 777 739.00 | 777 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 518.00 | | | 786 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 288.00 | | | 769 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 496.00 | 181 496.00 | | 181 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 142 269.00 | 142 269.00 | | 142 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 543.00 | 386 543.00 | | 386 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
YT Sous‐traitance | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |