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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 548 312.00 | | 2 548 312.00 | 2 548 312.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 005.00 | | 315 005.00 | 315 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 317.00 | | 2 863 317.00 | 2 863 317.00 |
CU Autres participations | 2 548 312.00 | | 2 548 312.00 | 2 548 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 086.00 | | | 1 132 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 081.00 | | | -19 081.00 |
DK Provisions réglementées | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 555.00 | | | 1 115 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 485.00 | | | 1 707 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 762.00 | | | 1 747 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 317.00 | | | 2 863 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 992.00 | | | 283 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 081.00 | | | -19 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 548 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548 312.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 485.00 | 243 716.00 | 968 050.00 | 1 707 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 877.00 | 307 877.00 | | 307 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 762.00 | 283 992.00 | 968 050.00 | 1 747 762.00 |