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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 173.00 | 1 510.00 | 1 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 384.00 | | 205 384.00 | 205 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 302.00 | 173.00 | 1 007 129.00 | 1 007 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 784.00 | | 301 784.00 | 301 784.00 |
BZ Autres créances | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CF Disponibilités | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 591.00 | | 525 591.00 | 525 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 893.00 | 173.00 | 1 532 720.00 | 1 532 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
DL TOTAL (I) | 302 879.00 | | | 302 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 306.00 | | | 753 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 720.00 | | | 445 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 841.00 | | | 1 229 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 720.00 | | | 1 532 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 766.00 | | | 561 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 092.00 | 661 642.00 | 1 984 734.00 | 1 323 092.00 |
FD Production vendue biens | 84 283.00 | | 84 283.00 | 84 283.00 |
FG Production vendue services | 1 419.00 | 1 159.00 | 2 578.00 | 1 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 794.00 | 662 801.00 | 2 071 595.00 | 1 408 794.00 |
FM Production stockée | | | 86 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 403.00 | | | 2 365 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 524.00 | | | 2 082 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 807 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 1 005 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 1 007 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 619.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 720.00 | 445 720.00 | | 445 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 384.00 | | 205 384.00 | 205 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 301 784.00 | 301 784.00 | | 301 784.00 |
VB T. V. A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 306.00 | 85 231.00 | 432 733.00 | 753 306.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 134.00 | | | 824 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 344.00 | 332 960.00 | 205 384.00 | 538 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 841.00 | 561 766.00 | 432 733.00 | 1 229 841.00 |