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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
AP Constructions | 249 318.00 | 815.00 | 248 503.00 | 249 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 200.00 | 815.00 | 270 385.00 | 271 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CF Disponibilités | 2 369 420.00 | | 2 369 420.00 | 2 369 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 373.00 | | 2 394 373.00 | 2 394 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 573.00 | 815.00 | 5 164 758.00 | 5 165 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 553.00 | | | -66 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 446.00 | | | 4 933 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 475.00 | | | 215 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 311.00 | | | 231 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 758.00 | | | 5 164 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 553.00 | | | -66 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 475.00 | 11 060.00 | 53 958.00 | 215 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 295.00 | | | 215 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 311.00 | 24 497.00 | 53 958.00 | 231 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
ST Autres comptes | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YT Sous‐traitance | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335.00 | | | 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |