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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 345.00 | | 1 255 345.00 | 1 255 345.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CF Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 215.00 | | 1 281 215.00 | 1 281 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
CU Autres participations | 1 198 824.00 | | 1 198 824.00 | 1 198 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -297.00 | | | -297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 173.00 | -297.00 | | 232 173.00 |
DK Provisions réglementées | 24 376.00 | 69.00 | | 24 376.00 |
DL TOTAL (I) | 336 251.00 | 79 772.00 | | 336 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 440.00 | 850 000.00 | | 781 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 626.00 | 150 500.00 | | 161 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 60.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 964.00 | 1 000 560.00 | | 944 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 215.00 | 1 080 332.00 | | 1 281 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 812.00 | 1 000 560.00 | | 232 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 307.00 | 69.00 | | 24 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 307.00 | 69.00 | | 24 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 307.00 | -69.00 | | -24 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 086.00 | | | -9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 974.00 | | | 259 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 802.00 | 297.00 | | 27 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 173.00 | -297.00 | | 232 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 463.00 | | 434 356.00 | 1 024 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 474.00 | 1 255 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 474.00 | 1 255 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 463.00 | | 434 356.00 | 1 024 463.00 |