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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 767.00 | 3 678.00 | 4 089.00 | 7 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 830.00 | 4 648.00 | 810 182.00 | 814 830.00 |
BT Marchandises | 98 468.00 | 913.00 | 97 555.00 | 98 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BZ Autres créances | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CF Disponibilités | 209 352.00 | | 209 352.00 | 209 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 217.00 | 913.00 | 355 304.00 | 356 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 047.00 | 5 561.00 | 1 165 486.00 | 1 171 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
DL TOTAL (I) | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 962.00 | | | 800 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
EA Autres dettes | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 530.00 | | | 1 065 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 486.00 | | | 1 165 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 195.00 | | | 253 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 814 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 648.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 962.00 | 72 125.00 | 289 874.00 | 800 962.00 |
VI Groupe et associés | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 950.00 | | | 872 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 023.00 | 32 110.00 | 10 913.00 | 43 023.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 530.00 | 253 195.00 | 289 874.00 | 1 065 530.00 |