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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 699.00 | | 203 699.00 | 203 699.00 |
CU Autres participations | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 663.00 | | | -13 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 769.00 | -13 663.00 | | -757 769.00 |
DK Provisions réglementées | 21 296.00 | 2 572.00 | | 21 296.00 |
DL TOTAL (I) | -747 036.00 | -7 991.00 | | -747 036.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 591.00 | 8 216.00 | | 454 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 6 199.00 | | 10 095.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 735.00 | 494 415.00 | | 950 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 699.00 | 486 423.00 | | 203 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 591.00 | | | 454 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 724.00 | 2 572.00 | | 18 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 724.00 | -2 572.00 | | -18 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 769.00 | 13 663.00 | | 757 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 769.00 | -13 663.00 | | -757 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 619.00 | | | 203 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 619.00 | | | 203 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 572.00 | 18 724.00 | | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | 18 724.00 | | 2 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 454 591.00 | 454 591.00 | | 454 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 735.00 | 470 735.00 | | 950 735.00 |