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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 14.00 | 315.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 475.00 | 4 796.00 | 12 679.00 | 17 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 366.00 | 4 809.00 | 394 557.00 | 399 366.00 |
BT Marchandises | 126 003.00 | 8 259.00 | 117 745.00 | 126 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BZ Autres créances | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 229.00 | 8 259.00 | 336 970.00 | 345 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 595.00 | 13 068.00 | 731 527.00 | 744 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 051.00 | | | 193 051.00 |
DL TOTAL (I) | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 477.00 | | | 498 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 527.00 | | | 731 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 489.00 | | | 193 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 31 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 399 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 809.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
UX Autres créances clients | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 187.00 | 30 199.00 | 122 077.00 | 335 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 477.00 | 193 489.00 | 122 077.00 | 498 477.00 |