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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 544 500.00 | 14 204.00 | 530 296.00 | 544 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
AX Avances et acomptes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 346.00 | 14 204.00 | 610 142.00 | 624 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 074.00 | 14 204.00 | 637 870.00 | 652 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 679.00 | | | -39 679.00 |
DL TOTAL (I) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 165.00 | | | 562 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 548.00 | | | 627 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 870.00 | | | 637 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 564.00 | | | 524 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 679.00 | | | -39 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 624 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 165.00 | 37 602.00 | 156 454.00 | 562 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VP Divers | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 548.00 | 102 985.00 | 156 454.00 | 627 548.00 |