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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 913.00 | | 1 210 913.00 | 1 210 913.00 |
CF Disponibilités | 114 160.00 | | 114 160.00 | 114 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 160.00 | | 114 160.00 | 114 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 073.00 | | 1 325 073.00 | 1 325 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 913.00 | | 1 210 913.00 | 1 210 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 325.00 | | | 333 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 499.00 | | | 197 499.00 |
DL TOTAL (I) | 530 824.00 | | | 530 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 213.00 | | | 414 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 118.00 | | | 329 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 249.00 | | | 794 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 073.00 | | | 1 325 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 036.00 | | | 380 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 118.00 | | | 329 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 192.00 | | | 219 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 499.00 | | | 197 499.00 |