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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 430 383.00 | | 4 430 383.00 | 4 430 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 463 702.00 | | 6 463 702.00 | 6 463 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 925 459.00 | | 925 459.00 | 925 459.00 |
CF Disponibilités | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 226.00 | | 1 008 226.00 | 1 008 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 928.00 | | 7 471 928.00 | 7 471 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 140.00 | | | -37 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 860.00 | | | 1 962 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 369.00 | | | 4 002 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383 316.00 | | | 1 383 316.00 |
EA Autres dettes | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 068.00 | | | 5 509 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 928.00 | | | 7 471 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 140.00 | | | -37 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 463 702.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 463 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383 316.00 | 1 383 316.00 | | 1 383 316.00 |
VB T. V. A. | 925 459.00 | 925 459.00 | | 925 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 369.00 | 789 308.00 | 3 213 061.00 | 4 002 369.00 |
VI Groupe et associés | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 459.00 | 925 459.00 | | 925 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 068.00 | 2 296 007.00 | 3 213 061.00 | 5 509 068.00 |