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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 043.00 | 2 056.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 157.00 | 1 043.00 | 25 113.00 | 26 157.00 |
BN En cours de production de biens | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
BZ Autres créances | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CF Disponibilités | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 978.00 | 1 043.00 | 228 935.00 | 229 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 938.00 | | | -11 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 678.00 | -11 938.00 | | 19 678.00 |
DL TOTAL (I) | 17 740.00 | -1 938.00 | | 17 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 10 448.00 | | 38 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 464.00 | 6 654.00 | | 26 464.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 5 246.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 100.00 | 15 994.00 | | 114 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 195.00 | 38 342.00 | | 211 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 935.00 | 36 404.00 | | 228 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 195.00 | 38 342.00 | | 211 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 601.00 | | 155 601.00 | 155 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 601.00 | | 155 601.00 | 155 601.00 |
FM Production stockée | | | 35 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 387.00 | 16 163.00 | | 217 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 709.00 | 28 101.00 | | 197 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 678.00 | -11 938.00 | | 19 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 847.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 847.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 195.00 | 211 195.00 | | 211 195.00 |