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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 548.00 | | 1 225 548.00 | 1 225 548.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 145 194.00 | | 145 194.00 | 145 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 643.00 | | 146 643.00 | 146 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 191.00 | | 1 372 191.00 | 1 372 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 225 548.00 | | 1 225 548.00 | 1 225 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 113.00 | | | -33 113.00 |
DL TOTAL (I) | -23 113.00 | | | -23 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 992.00 | | | 953 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 232.00 | | | 437 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 304.00 | | | 1 395 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 191.00 | | | 1 372 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 418.00 | | | 785 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 113.00 | | | -33 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 225 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 294.00 | 277 294.00 | | 277 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 992.00 | 223 871.00 | 484 498.00 | 953 992.00 |
VI Groupe et associés | 159 938.00 | 159 938.00 | | 159 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 304.00 | 665 184.00 | 484 498.00 | 1 395 304.00 |