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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 800.00 | 2 400.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 9 167.00 | 766.00 | 8 400.00 | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 40.00 | 1 960.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 190.00 | 22 296.00 | 83 894.00 | 106 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 032.00 | 23 902.00 | 101 130.00 | 125 032.00 |
BT Marchandises | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 810.00 | | 372 810.00 | 372 810.00 |
BZ Autres créances | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
CF Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 879.00 | | 613 879.00 | 613 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 911.00 | 23 902.00 | 715 009.00 | 738 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 335.00 | | | 208 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 619.00 | | | 288 619.00 |
EA Autres dettes | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 994.00 | | | 690 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 009.00 | | | 715 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 994.00 | | | 690 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
FG Production vendue services | 997 888.00 | | 997 888.00 | 997 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 130.00 | | 1 053 130.00 | 1 053 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 902.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 294.00 | | | 330 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 483.00 | | | 3 295 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 468.00 | | | 3 291 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 877.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 125 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 372 810.00 | 372 810.00 | | 372 810.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VI Groupe et associés | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 418.00 | 112 418.00 | | 112 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 261.00 | 541 786.00 | 4 475.00 | 546 261.00 |
VW T.V.A. | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 994.00 | 690 994.00 | | 690 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |