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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 624.00 | 1 596.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 220.00 | 624.00 | 426 596.00 | 427 220.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 759.00 | 624.00 | 429 135.00 | 429 759.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
DL TOTAL (I) | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 352.00 | | | 177 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 454.00 | | | 375 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 135.00 | | | 429 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 352.00 | | | 177 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 427 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 990.00 | 27 892.00 | 114 686.00 | 176 990.00 |
VI Groupe et associés | 177 352.00 | 177 352.00 | | 177 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 454.00 | 226 357.00 | 114 686.00 | 375 454.00 |