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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 911.00 | | 664 911.00 | 664 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 782.00 | | 700 782.00 | 700 782.00 |
CU Autres participations | 561 922.00 | | 561 922.00 | 561 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
DL TOTAL (I) | 579 055.00 | | | 579 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 782.00 | | | 700 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 576.00 | | | 254 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 664 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 664 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
UX Autres créances clients | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 085.00 | 35 096.00 | 102 989.00 | 138 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 727.00 | 121 727.00 | | 121 727.00 |