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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541.00 | 1 061.00 | 4 480.00 | 5 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 92.00 | 497.00 | 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 231.00 | 1 153.00 | 550 078.00 | 551 231.00 |
BT Marchandises | 85 047.00 | 3 122.00 | 81 925.00 | 85 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 017.00 | 3 122.00 | 304 895.00 | 308 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 248.00 | 4 275.00 | 854 973.00 | 859 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
DL TOTAL (I) | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 761.00 | | | 523 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
EA Autres dettes | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 386.00 | | | 780 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 973.00 | | | 854 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 151.00 | | | 198 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 231.00 | | | 551 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 761.00 | 46 526.00 | 188 163.00 | 523 761.00 |
VI Groupe et associés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 386.00 | 198 151.00 | 188 163.00 | 780 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |