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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 310.00 | 359.00 | 2 951.00 | 3 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 310.00 | 359.00 | 1 219 951.00 | 1 220 310.00 |
BZ Autres créances | 802 484.00 | | 802 484.00 | 802 484.00 |
CF Disponibilités | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 501.00 | | 814 501.00 | 814 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 811.00 | 359.00 | 2 034 452.00 | 2 034 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 000.00 | | | 1 222 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 230.00 | | | -43 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 770.00 | | | 1 178 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 311.00 | | | 811 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 682.00 | | | 855 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 452.00 | | | 2 034 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811 311.00 | | | 811 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 230.00 | | | -43 230.00 |