| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 162.00 | 2 967.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 129.00 | 162.00 | 322 967.00 | 323 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 380.00 | 162.00 | 354 218.00 | 354 380.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DL TOTAL (I) | 330 110.00 | | | 330 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 218.00 | | | 354 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | | | 10.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |