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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 367.00 | | 1 363 367.00 | 1 363 367.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 305.00 | | 93 305.00 | 93 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 672.00 | | 1 456 672.00 | 1 456 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 363 367.00 | | 1 363 367.00 | 1 363 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DK Provisions réglementées | 973.00 | | | 973.00 |
DL TOTAL (I) | 458 301.00 | | | 458 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 371.00 | | | 998 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 672.00 | | | 1 456 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 973.00 | | | 445 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 854.00 | | | 460 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 526.00 | | | 458 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -991 000.00 | | | -991 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 371.00 | 7 371.00 | | 998 371.00 |