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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 2 551.00 | 277 449.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 325.00 | 2 551.00 | 628 773.00 | 631 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
CF Disponibilités | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 855.00 | 2 551.00 | 830 304.00 | 832 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
DL TOTAL (I) | 546 221.00 | | | 546 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 061.00 | | | 277 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 083.00 | | | 284 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 304.00 | | | 830 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 183.00 | | | 314 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 631 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 281 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 960.00 | 16 935.00 | 72 375.00 | 278 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 711.00 | 102 386.00 | 1 324.00 | 103 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 082.00 | 22 057.00 | 72 375.00 | 284 082.00 |