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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 607.00 | 19 684.00 | 26 923.00 | 46 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 238.00 | 6 724.00 | 33 514.00 | 40 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 434.00 | 26 408.00 | 291 026.00 | 317 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BT Marchandises | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 078.00 | | 117 078.00 | 117 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 512.00 | 26 408.00 | 408 104.00 | 434 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 345.00 | 37 919.00 | | 90 345.00 |
DL TOTAL (I) | 138 264.00 | 47 919.00 | | 138 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 165 204.00 | 183 757.00 | | 165 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 76 940.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 19 015.00 | | 31 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 349.00 | 21 416.00 | | 69 349.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 840.00 | 301 127.00 | | 269 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 104.00 | 349 046.00 | | 408 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074.00 | 19 890.00 | 468.00 | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 074.00 | 19 890.00 | 468.00 | 7 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165 204.00 | 37 346.00 | 114 062.00 | 165 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 840.00 | 141 982.00 | 114 062.00 | 269 840.00 |