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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 912 260.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 306 307.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 760 406.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 669 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 741 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 337 007.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 297 319.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 238 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 282 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 155 587.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 743 170.00 | | 1 743 170.00 | 1 743 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 897 550.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 714 084.00 | | 35 714 084.00 | 35 714 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 188 017.00 | 225 042.00 | | 26 188 017.00 |
DG Autres réserves | -67 426.00 | 4 712 481.00 | | -67 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 742.00 | | | -203 742.00 |
DK Provisions réglementées | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 27 267 895.00 | 5 235 556.00 | | 27 267 895.00 |
DP Provisions pour risques | 91 619.00 | 81 716.00 | | 91 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 619.00 | 81 716.00 | | 91 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 754 832.00 | | | 9 754 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 379 254.00 | | | 9 379 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882 883.00 | 3 655 734.00 | | 9 882 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 420 618.00 | 17 226 482.00 | | 36 420 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
EA Autres dettes | 3 777 709.00 | 1 089 504.00 | | 3 777 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 460 464.00 | 21 971 720.00 | | 59 460 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 897 550.00 | 27 336 570.00 | | 86 897 550.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 147 304.00 | 298 033.00 | | 1 147 304.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 77 572.00 | 47 578.00 | | 77 572.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 77 572.00 | 47 578.00 | | 77 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 658 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 438 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 658 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 318 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 171 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 540 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 573 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 143.00 | | | 311 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 143.00 | | | 311 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 143.00 | 7 996.00 | | -311 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 402.00 | 48 209.00 | | 59 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 843.00 | 154 823.00 | | 494 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 848.00 | | | 463 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 590.00 | | | 667 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 742.00 | | | -203 742.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -161 154.00 | | | -161 154.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 338 452.00 | 311 620.00 | | 1 338 452.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 177 298.00 | | | 1 177 298.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 29 994.00 | 13 587.00 | | 29 994.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 147 304.00 | 298 033.00 | | 1 147 304.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 814 084.00 | | | 35 814 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 814 084.00 | | | 35 814 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 814 084.00 | | | 35 814 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 814 084.00 | | | 35 814 084.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 754 832.00 | | | 9 754 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 852.00 | 547 852.00 | | 547 852.00 |
VB T. V. A. | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 563 974.00 | 3 680 598.00 | 6 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634 568.00 | 3 634 568.00 | | 3 634 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 021.00 | 4 244 021.00 | 100 000.00 | 4 344 021.00 |
VW T.V.A. | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 865 468.00 | 674 610.00 | 3 680 598.00 | 15 865 468.00 |