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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 249.00 | 739.00 | 7 510.00 | 8 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 415.00 | 8 649.00 | 117 765.00 | 126 415.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 724.00 | 9 388.00 | 158 335.00 | 167 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
072 Créances – Autres | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
084 Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
110 Total général Actif | 187 056.00 | 9 388.00 | 177 667.00 | 187 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
242 Autres charges externes. | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 724.00 | | | 171 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |