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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 578.00 | 5 853.00 | 23 725.00 | 29 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 766.00 | 29 523.00 | 34 243.00 | 63 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 494.00 | 35 376.00 | 168 118.00 | 203 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 115.00 | 400.00 | 22 715.00 | 23 115.00 |
BZ Autres créances | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 028.00 | 400.00 | 136 628.00 | 137 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 522.00 | 35 776.00 | 304 746.00 | 340 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
DL TOTAL (I) | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 155.00 | | | 232 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 746.00 | | | 304 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FG Production vendue services | 568 828.00 | | 568 828.00 | 568 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 492.00 | | 569 492.00 | 569 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 212.00 | | | 576 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 621.00 | | | 513 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 376.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |