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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 990 624.00 | 20 720.00 | 969 904.00 | 990 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 855.00 | 16 443.00 | 469 412.00 | 485 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 833.00 | 27 243.00 | 657 590.00 | 684 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 963.00 | 64 406.00 | 2 142 556.00 | 2 206 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 107.00 | | 222 107.00 | 222 107.00 |
BZ Autres créances | 399 205.00 | | 399 205.00 | 399 205.00 |
CF Disponibilités | 985 986.00 | | 985 986.00 | 985 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 854.00 | | 1 760 854.00 | 1 760 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 816.00 | 64 406.00 | 3 903 410.00 | 3 967 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 981.00 | | | -520 981.00 |
DL TOTAL (I) | -517 981.00 | | | -517 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 734.00 | | | 1 930 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 385.00 | | | 2 082 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 955.00 | | | 203 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 043.00 | | | 190 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 392.00 | | | 4 421 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 410.00 | | | 3 903 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 895.00 | | | 2 771 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 082 385.00 | | | 2 082 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 730.00 | | 822 730.00 | 822 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 730.00 | | 822 730.00 | 822 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 297.00 | | | 1 069 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 278.00 | | | 1 590 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 981.00 | | | -520 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 206 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 406.00 | | |