| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 1 482.00 | 4 409.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741.00 | 1 482.00 | 13 259.00 | 14 741.00 |
BT Marchandises | 150 996.00 | | 150 996.00 | 150 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 202.00 | | 560 202.00 | 560 202.00 |
BZ Autres créances | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
CF Disponibilités | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 051.00 | | 1 021 051.00 | 1 021 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 792.00 | 1 482.00 | 1 034 310.00 | 1 035 792.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 778.00 | | | 612 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
EA Autres dettes | 230 541.00 | | | 230 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 142.00 | | | 1 024 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 310.00 | | | 1 034 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 535.00 | | | 974 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 748.00 | | 1 715 748.00 | 1 715 748.00 |
FG Production vendue services | 360 890.00 | | 360 890.00 | 360 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 638.00 | | 2 076 638.00 | 2 076 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 36 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 280.00 | | | 2 093 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 112.00 | | | 2 088 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 298.00 | 612 298.00 | | 612 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 541.00 | 230 541.00 | | 230 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 560 202.00 | 560 202.00 | | 560 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VC Groupe et associés | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 332.00 | 12 206.00 | 41 111.00 | 61 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 624.00 | 832 774.00 | 3 850.00 | 836 624.00 |
VW T.V.A. | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 661.00 | 974 535.00 | 41 111.00 | 1 023 661.00 |