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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 1 056.00 | 3 417.00 | 4 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 732.00 | 7 203.00 | 23 529.00 | 30 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 937.00 | 18 799.00 | 143 138.00 | 161 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 002.00 | 27 058.00 | 183 944.00 | 211 002.00 |
BT Marchandises | 165 263.00 | | 165 263.00 | 165 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CF Disponibilités | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 041.00 | | 226 041.00 | 226 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 042.00 | 27 058.00 | 409 985.00 | 437 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 868.00 | | | 174 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 530.00 | | | 397 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 985.00 | | | 409 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 058.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 868.00 | 28 707.00 | 116 253.00 | 174 868.00 |
VI Groupe et associés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 061.00 | 42 201.00 | 13 860.00 | 56 061.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 126.00 | 242 964.00 | 116 253.00 | 389 126.00 |