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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 858.00 | 55 062.00 | 109 796.00 | 164 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 858.00 | 55 062.00 | 160 796.00 | 215 858.00 |
BT Marchandises | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 472 666.00 | | 472 666.00 | 472 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 865.00 | | 544 865.00 | 544 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 723.00 | 55 062.00 | 705 661.00 | 760 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 730.00 | | | 192 730.00 |
DL TOTAL (I) | 202 730.00 | | | 202 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 598.00 | | | 153 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 351.00 | | | 173 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 931.00 | | | 502 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 661.00 | | | 705 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 259.00 | | | 204 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
UX Autres créances clients | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 598.00 | 28 276.00 | 114 645.00 | 153 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 112.00 | | | 193 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 580.00 | 204 259.00 | 114 645.00 | 329 580.00 |