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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 810.00 | 31 452.00 | 61 358.00 | 92 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 123.00 | 3 494.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 320.00 | 7 708.00 | 73 612.00 | 81 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 806.00 | 39 283.00 | 2 039 523.00 | 2 078 806.00 |
BT Marchandises | 240 718.00 | | 240 718.00 | 240 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CF Disponibilités | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 852.00 | | 398 852.00 | 398 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 658.00 | 39 283.00 | 2 438 375.00 | 2 477 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 160.00 | | |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
DL TOTAL (I) | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 730.00 | | | 1 540 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 389.00 | | | 481 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 235.00 | | | 232 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 494.00 | | | 2 331 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 375.00 | | | 2 438 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 389.00 | | | 481 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 078 806.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 235.00 | 232 235.00 | | 232 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 630.00 | 135 931.00 | 548 990.00 | 1 524 630.00 |
VI Groupe et associés | 481 389.00 | 481 389.00 | | 481 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 494.00 | 942 794.00 | 548 990.00 | 2 331 494.00 |