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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 374.00 | 2.00 | 3 373.00 | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 976.00 | 1 303.00 | 26 673.00 | 27 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 359.00 | 6 241.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 374.00 | 1 664.00 | 52 710.00 | 54 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 810.00 | | 212 810.00 | 212 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 185.00 | 1 664.00 | 265 520.00 | 267 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
DL TOTAL (I) | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 472.00 | | | 210 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 520.00 | | | 265 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
FG Production vendue services | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 374.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 664.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 847.00 | 6 980.00 | 28 993.00 | 49 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VP Divers | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 472.00 | 167 605.00 | 28 993.00 | 210 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
ST Autres comptes | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 347.00 | | | 7 347.00 |