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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 292.00 | 3 625.00 | 54 667.00 | 58 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 336.00 | 2 638.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 196.00 | 2 783.00 | 21 413.00 | 24 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 461.00 | 6 744.00 | 78 717.00 | 85 461.00 |
BT Marchandises | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
BZ Autres créances | 362 115.00 | | 362 115.00 | 362 115.00 |
CF Disponibilités | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 068.00 | | 540 068.00 | 540 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 529.00 | 6 744.00 | 618 785.00 | 625 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 276.00 | -259.00 | | -65 276.00 |
DL TOTAL (I) | -57 276.00 | 7 741.00 | | -57 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 802.00 | | | 593 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 061.00 | | | 676 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 785.00 | 7 741.00 | | 618 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 061.00 | | | 676 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 461.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 593 802.00 | 593 802.00 | | 593 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 651.00 | 345 651.00 | | 345 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 788.00 | 363 788.00 | | 363 788.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 061.00 | 676 061.00 | | 676 061.00 |