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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 084.00 | 574.00 | 25 511.00 | 26 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 088.00 | 880.00 | 8 207.00 | 9 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 172.00 | 1 454.00 | 241 718.00 | 243 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 008.00 | 1 454.00 | 257 554.00 | 259 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 111.00 | | | -9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 284.00 | | | 197 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 665.00 | | | 236 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 554.00 | | | 257 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 665.00 | | | 236 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 172.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 284.00 | 197 284.00 | | 197 284.00 |
VI Groupe et associés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 918.00 | 2 918.00 | 18 000.00 | 20 918.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 665.00 | 236 665.00 | | 236 665.00 |