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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 590.00 | | 160 590.00 | 160 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 414.00 | 5 586.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 076.00 | 4 867.00 | 35 209.00 | 40 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 132.00 | 5 282.00 | 205 851.00 | 211 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
060 Stock marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
110 Total général Actif | 296 141.00 | 5 282.00 | 290 859.00 | 296 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 132.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 677.00 | | | 161 677.00 |
230 Autres produits | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 385.00 | | | 176 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
242 Autres charges externes. | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
252 Charges sociales | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
262 Autres charges | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 132.00 | | | 211 132.00 |