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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 970.00 | 1 617.00 | 7 353.00 | 8 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 980.00 | 1 453.00 | 14 527.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 450.00 | 3 070.00 | 107 380.00 | 110 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 230 335.00 | | 230 335.00 | 230 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 087.00 | | 272 087.00 | 272 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 537.00 | 3 070.00 | 379 467.00 | 382 537.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 743.00 | | | 204 743.00 |
DL TOTAL (I) | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 467.00 | | | 379 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 492.00 | 14 433.00 | 57 876.00 | 96 492.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 723.00 | 91 664.00 | 57 876.00 | 173 723.00 |