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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 1 131.00 | 5 016.00 | 6 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 023.00 | 4 766.00 | 20 256.00 | 25 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 510.00 | 28 331.00 | 246 178.00 | 274 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 405 681.00 | 34 229.00 | 1 371 451.00 | 1 405 681.00 |
BT Marchandises | 546 209.00 | | 546 209.00 | 546 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CF Disponibilités | 275 815.00 | | 275 815.00 | 275 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 865.00 | | 918 865.00 | 918 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 546.00 | 34 229.00 | 2 290 317.00 | 2 324 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 206.00 | | | -49 206.00 |
DL TOTAL (I) | 50 793.00 | 100 000.00 | | 50 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 038.00 | | | 1 502 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 978.00 | | | 319 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 211.00 | | | 304 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 273.00 | | |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 5 476.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 523.00 | 26 749.00 | | 2 239 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 317.00 | 126 749.00 | | 2 290 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 212.00 | 26 749.00 | | 936 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 405 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 230.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 843.00 | 192 532.00 | 786 677.00 | 1 495 843.00 |
VI Groupe et associés | 319 979.00 | 319 979.00 | | 319 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581 000.00 | | | 1 581 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
VP Divers | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VW T.V.A. | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 523.00 | 936 212.00 | 786 677.00 | 2 239 523.00 |