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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 388.00 | 1 744.00 | 50 644.00 | 52 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 877.00 | 12 502.00 | 113 375.00 | 125 877.00 |
AX Avances et acomptes | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 001.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 556.00 | 14 246.00 | 359 310.00 | 373 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 468.00 | | 701 468.00 | 701 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 878 181.00 | | 4 878 181.00 | 4 878 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579 357.00 | | 4 579 357.00 | 4 579 357.00 |
BZ Autres créances | 2 478 259.00 | | 2 478 259.00 | 2 478 259.00 |
CF Disponibilités | 11 233 257.00 | | 11 233 257.00 | 11 233 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139 040.00 | | 5 139 040.00 | 5 139 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 009 562.00 | | 29 009 562.00 | 29 009 562.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 383 118.00 | 14 246.00 | 29 368 872.00 | 29 383 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 615.00 | | | -869 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 385.00 | | | 1 630 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 023 270.00 | | | 8 023 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 087.00 | | | 10 926 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218 685.00 | | | 3 218 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
EA Autres dettes | 4 783 175.00 | | | 4 783 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 174.00 | | | 723 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 738 487.00 | | | 27 738 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 368 872.00 | | | 29 368 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 197 389.00 | | 4 197 389.00 | 4 197 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 389.00 | | 4 197 389.00 | 4 197 389.00 |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 246.00 | |
GE Autres charges | | | 121 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 576.00 | | | 4 202 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 191.00 | | | 5 072 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 615.00 | | | -869 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 5.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 926 087.00 | 10 926 087.00 | | 10 926 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 327.00 | 1 119 327.00 | | 1 119 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 175.00 | 1 283 175.00 | | 1 283 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 174.00 | 723 174.00 | | 723 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 579 357.00 | 4 579 357.00 | | 4 579 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
VB T. V. A. | 2 278 652.00 | 2 278 652.00 | | 2 278 652.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139 040.00 | 5 139 040.00 | | 5 139 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 326 656.00 | 12 196 656.00 | 130 000.00 | 12 326 656.00 |
VW T.V.A. | 1 808 999.00 | 1 808 999.00 | | 1 808 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 715 218.00 | 19 715 218.00 | | 19 715 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |