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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 265.00 | 7 052.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 865.00 | 26 939.00 | 97 926.00 | 124 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 682.00 | 27 204.00 | 109 478.00 | 136 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 912.00 | | 388 912.00 | 388 912.00 |
BZ Autres créances | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CF Disponibilités | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 029.00 | | 472 029.00 | 472 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 711.00 | 27 204.00 | 581 507.00 | 608 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
DL TOTAL (I) | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 191.00 | | | 261 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 242.00 | | | 477 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 507.00 | | | 581 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 421.00 | | | 406 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 191.00 | 261 191.00 | | 261 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 388 912.00 | 388 912.00 | | 388 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 720.00 | 23 899.00 | 70 821.00 | 94 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VP Divers | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 594.00 | 416 094.00 | 4 500.00 | 420 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 242.00 | 406 421.00 | 70 821.00 | 477 242.00 |