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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 543 737.00 | | 543 737.00 | 543 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 750.00 | | 5 511 750.00 | 5 511 750.00 |
BZ Autres créances | 2 414 443.00 | | 2 414 443.00 | 2 414 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 996.00 | 156 668.00 | 1 743 328.00 | 1 899 996.00 |
CF Disponibilités | 1 508 292.00 | | 1 508 292.00 | 1 508 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 731.00 | 156 668.00 | 5 666 063.00 | 5 822 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 334 481.00 | 156 668.00 | 11 177 813.00 | 11 334 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
CU Autres participations | 4 968 013.00 | | 4 968 013.00 | 4 968 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 973 013.00 | | | 4 973 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131 629.00 | | | 4 131 629.00 |
DL TOTAL (I) | 9 104 642.00 | | | 9 104 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 434.00 | | | 2 067 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 171.00 | | | 2 073 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 813.00 | | | 11 177 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 171.00 | | | 2 073 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 067 434.00 | | | 2 067 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 720 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 726 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 320.00 | | | 709 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 320.00 | | | 709 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137 937.00 | | | 2 137 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137 937.00 | | | 2 137 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428 617.00 | | | -1 428 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 475.00 | | | 6 435 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 846.00 | | | 2 303 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131 629.00 | | | 4 131 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 690 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 178 562.00 | 5 511 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178 562.00 | 5 511 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690 312.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 156 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 668.00 | | |
UG ‐ Financières | | 156 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 737.00 | 87 042.00 | 456 695.00 | 543 737.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 704 297.00 | 1 704 297.00 | | 1 704 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 434.00 | 2 067 434.00 | | 2 067 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 320.00 | 709 320.00 | | 709 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 179.00 | 2 501 485.00 | 456 695.00 | 2 958 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 171.00 | 2 073 171.00 | | 2 073 171.00 |